Importer un relevé
Comment le registre se fait vérifier contre ce que la banque a réellement fait.
Votre banque peut vous fournir un fichier de relevé — OFX, QFX ou CSV. Alvenera le lit, le confronte à ce qui est déjà dans le registre, et vous montre le résultat avant d'écrire quoi que ce soit.
- À l'écran Registre, choisissez Importer et sélectionnez le fichier.
- Chaque ligne revient avec une proposition : la rapprocher de l'entrée correspondante, l'ajouter comme nouvelle entrée, ou l'ignorer. Les lignes qui correspondent à quelque chose que vous avez déjà sont signalées, votre version affichée à côté de celle de la banque.
- Modifiez les décisions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord.
- Appliquez. C'est seulement à ce moment que quelque chose est écrit.
Les entrées rapprochées deviennent rapprochées — le plus haut degré de certitude de l'application. Les nouvelles lignes sont ajoutées déjà rapprochées, puisque c'est la banque qui affirme qu'elles ont eu lieu.
Des catégories remplies pour vous#
Un fichier de relevé dit rarement ce qu'était chaque chose. Chaque nouvelle ligne arrive donc avec une catégorie déjà choisie chaque fois que l'application peut la déduire : d'une règle écrite dans Réglages, ou de la façon dont le même libellé bancaire a été classé auparavant. Les numéros de succursale et les codes de référence sont ignorés, alors le café d'un coin de rue et la même chaîne au coin suivant sont reconnus comme un seul. La ligne dit d'où vient le choix — par règle, comme avant — et vous pouvez le changer avant d'appliquer.
Une facture dont la cédule estime le montant est reconnue même si le montant de la banque diffère un peu, et vous est soumise plutôt que réglée d'office. La réconcilier retient le montant de la banque, et la prochaine estimation en tient compte.
